معرفی انواع روش تحلیل بیت کوین

روش تحلیل بیت کوین

بسیاری از سرمایه گذاران تازه وارد بیت کوین (Bitcoin) اطلاعات زیادی در مورد روش تحلیل بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال ندارند. این در حالیست که داشتن دانش و علم کافی در خصوص چگونگی ترید و انجام معاملات نیازی اساسی برای کسب سود مستمر و ادامه‌دار از حوزه رمزارز است. با آنکه کسب سودهای اتفاقی می‌تواند در کوتاه مدت سرمایه گذاران را به هیجان آورد، اما تبدیل کردن یک اتفاق به فرآیندی ادامه‌دار نیاز به کسب مهارت و صرف زمان زیادی دارد. مرور و یادگیری مطالب عنوان شده در این مقاله می‌تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از چگونگی خرید بیت کوین و روش انجام معاملات رمزارز بدست آورید:

• ۵ تحلیل اساسی در مورد قیمت بیت کوین
• انواع تجزیه و تحلیل بیت کوین
• در مورد اقتصاد بیت کوین بیشتر بدانید

 

پیش از آنکه با روش تحلیل بیت کوین آشنا شوید، بهتر است ابتدا کمی در خصوص روش‌های تحلیل فاندامنتال BTC آگاهی یابید.

۵ روش تحلیل فاندامنتال قیمت بیت کوین

هنگام ارزیابی قیمت بیت کوین و روند آن، روش‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید آنها را در تجزیه و تحلیل خود به کار بگیرید. همانند حوزه‌های مالی سنتی، تحلیل بنیادی می‌تواند اساسی‌ترین عامل برای کشف ارزش واقعی BTC در بازار ارزهای رمزپایه باشد. بنابراین باید بدانیم که چه اصول فاندامنتالی بر BTC حکمفرما هستند و روی آنها تمرکز کنیم. در زیر ۵ عامل مرسوم را که بر قیمت BTC تأثیر گذار هستند را بررسی می‌کنیم.

1. فعالیت های معاملاتی نهنگ های بیت کوین

نهنگ‌های بیت کوین همان سرمایه گذاران اصلی بازار هستند که دارایی قابل توجهی را در اختیار دارند و قادر به تغییر قیمت BTC و همچنین کل بازار ارزهای رمزپایه بوده و اغلب نوسانات زیادی را در بازار ایجاد می‌کنند.

برای بررسی تحرکات و معاملات نهنگ های بزرگ می‌توانید حساب توییتر Whale [email protected] را زیر نظر داشته باشید.

2. معاملات تأیید نشده

ممپول (Mempool) جایی است که تمام معاملات تایید نشده BTC در انتظار تأیید هستند. هرچه تعداد معاملات تأیید نشده بیشتر باشد، تأیید تراکنش‌ها بیشتر طول خواهد کشید.

برای مثال با توجه به اینکه در بازه زمانی ۱۹ فوریه تا ۱۳ مارس سال ۲۰۲۰، دورانی که بیت کوین ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داد، مشخص شد که همبستگی ابعاد ممپول BTC و قیمت آن منفی ۴۱٫۲- درصد است. این یک رابطه بسیار قدرتمند است که نشان می‌دهد سایز ممپول یا تراکنش‌های تأیید نشده با هم رابطه عکس دارند.

3. نرخ هش

نرخ هش بیت کوین معیاری است که نشان می‌دهد کار ماینرهای BTC در استخراج این رمزارز چقدر سخت است. در واقع این معیار به قدرت محاسباتی کل ماینرهایی که در اعتبار سنجی بلاکچین BTC مشارکت دارند، اشاره می‌کند.

هرچه توان محاسباتی به کار گرفته شده در بلاکچین BTC بیشتر باشد، این شبکه از امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود. هرچه این نرخ بیشتر باشد جذابیت استخراج نیز بیشتر است و به نظر می‌رسد چشم انداز قیمت بیت کوین در آینده نزدیک بهتر و بهتر شود.

4. هاوینگ یا نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین

یکی از عوامل مهم در تحلیل بیت کوین هاوینگ یا نصف شدن پاداش استخراج BTC است که هر ۴ سال یک بار اتفاق می‌افتد. آخرین هاوینگ در ماه می سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد که باعث شد پاداش استخراج بلاک از ۱۲٫۵ به ۶٫۲۵ BTC کاهش یابد. این قانون میزان عرضه BTC جدید به شبکه را کاهش می‌دهد، اما از لحاظ نظری تقاضا ثابت باقی خواهد ماند و یا حتی افزایش خواهد یافت و احتمالاً همین امر قیمت BTC را افزایش خواهد داد.

5. افزایش قیمت تتر (USDT)

مانند سایر دارایی‌های سنتی، بیت کوین نیز به دلار آمریکا قیمت گذاری می‌شود و در حال حاضر اکثر صرافی‌های رمزارز از مبادلات USDT با BTC پشتیبانی می‌کنند. تتر یا USDT یک استیبل کوین (Stablecoin) یا ارز پشتوانه‌دار است که حدوداً ارزشی معادل یک دلار آمریکا دارد. به نسبت افزایش یا کاهش قیمت تتر نسبت به دلار آمریکا، در اصطلاح پرمیوم (Premium) گفته می‌شود. ایجاد پرمیوم مثبت تتر می‌تواند نشان دهنده افزایش قیمت بیت کوین  و پرمیوم منفی نیز می‌تواند انعکاس دهنده افت قیمت BTC در آینده باشد.

با در نظر گرفتن این اطلاعات ممکن است درک بهتری از ارزش واقعی BTC و همچنین زمان مناسب برای خرید یا فروش آن بدست آورید. در ادامه به توضیح انواع روش های تحلیل بیت کوین می‌پردازیم.

انواع روش های تجزیه و تحلیل بیت کوین

سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به ارز دیجیتال بیت کوین باید در نظر داشته باشند که سه نوع روش اساسی برای تحلیل بازار ارزهای رمزپایه و BTC وجود دارد: تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، تحلیل فنی یا تکنیکال و تحلیل احساسی.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بیت کوین

تجزیه و تحلیل فاندامنتال متغیرهای اصلی را که بر عرضه و تقاضای ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارند، بررسی می‌کند. این یک رویکرد کاملاً منطقی است، زیرا قیمت یک دارایی تابعی از عرضه و تقاضای آن است.

به طور مثال با کاهش عرضه BTC و افزایش تقاضا برای خرید آن می‌توان نتیجه گرفت که این رمزارز روندی صعودی را پیش رو خواهد داشت. تحلیل‌گران در تحلیل فاندامنتال قیمت را به وسیله چارت‌ها پیش‌بینی می‌کنند. در نظر داشته باشید که تحلیل فاندامنتال در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل دارا بودن شرایطی خاص، متفاوت‌تر از بازارهای دیگر است. در این بازار می‌بایست به اصول و ویژگی توکن‌ها از قبیل مدل اقتصادی، فنی و میزان عرضه آن‌ها تسلط کافی داشت تا بتوان تحلیل درستی انجام داد.

در روش تحلیل بیت کوین به صورت فاندامنتال، به اخبار مرتبط با ارزهای دیجیتال و BTC، بررسی تکنولوژی، فاندامنتال رمزارز یا توکنومیک و همچنین تاثیر بازارهای مالی بر BTC توجه می‌شود.

تحلیل فنی یا تکنیکال بیت کوین

تجزیه و تحلیل فنی شامل بررسی داده های بازار است. با بررسی قیمت و حجم معاملات به منظور درک بهتر شرایط می بایست قدم اول را برداشت. با بررسی این اطلاعات تحلیل گران فنی امیدوارند که بتوانند درک بهتری از اقدامات پیش رو در بازار داشته باشند.

تحلیل‌گر با استفاده از داده ها در نمودار قیمت نقاط مناسب برای خرید و فروش بیت کوین را پیدا می کند. چارلز داو اولین شخص بود که از تحلیل تکنیکال استفاده کرد. تحلیل گران با استفاده از این تحلیل بازه های زمانی که تقاضای BTC افزایش یا کاهش داشته است را استخراج کرده قیمت را پیش بینی می کنند. همچنین با توافق جمعی از این تحلیل گران با تحلیل تکنیکال به یک نقطه مشترک قیمتی می رسند که در نقطه ای به نام حمایت شروع به خرید بیت کوین کرده و در قیمتی بالاتر به نام مقاومت اقدام به فروش می کنند.

تحلیل احساسی بیت کوین

تجزیه و تحلیل احساسی شامل درک بهتر ذهنیت معامله گران است. بازار متشکل از سرمایه گذارانی است که در مجموع باعث تغییر قیمت ها می شوند. اگر یک سرمایه گذار بتواند بینشی صحیح در مورد آنچه که فکر می کند به دست آورد ممکن است بتواند تصمیمات آگاهانه تری را اتخاذ کند. یک روش عملی برای درک بهتر احساسات پیرامون ارز دیجیتالی مانند BTC بررسی داده های کوتاه مدت و بلندمدت موجود است. به عنوان مثال یکی از منابع بالقوه اطلاعات، داده های گوگل ترندز است که می تواند اطلاعاتی راجع به علاقه جستجو برای کلمات کلیدی مانند “بیت کوین” فراهم کند.

در مورد اقتصاد بیت کوین بیشتر بدانید

اگر یک سرمایه گذار بخواهد آماده تصمیم گیری آگاهانه در مورد بیت کوین شود، می تواند با کسب اطلاعاتی درمورد اقتصاد پیرامون این ارز دیجیتال سود زیادی ببرد. گرچه برخی فکر می کنند BTC صرفاً یک فناوری است اما این یک نگرش بسیار سطحی بوده زیرا این یک سیستم اقتصادی نوین است که به لطف وجود ارزهای دیجیتال امکان پذیر شده است.

یادگیری در مورد اقتصاد پیرامون BTC می تواند یک سرمایه گذار را مجبور به بررسی بسیاری از سوالات کند. سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در BTC را دارند باید درباره ارقام کاربردی آن مانند تعداد عرضه BTC، سرمایه بازار که معیاری برای ارزیابی ارزش کل دارایی است؛ بیشتر مطالعه کنند. این معیار می تواند به یک سرمایه گذار کمک کند تا نگاهی سریع به ارزش کل BTC بیندازد.

سرمایه گذاران که به فکر سرمایه گذاری در BTC هستند باید از نوسانات بسیار شدید قیمتی BTC در طول تاریخی که به وجود آمده است ؛ آگاه شوند. ارزش کل این بازار در سال ۲۰۱۷ به طور قابل توجهی افزایش یافت. اما پس از آن سقوط کرد و مجددا در ۸ فوریه ۲۰۲۱ رکورد خود را در قیمت ۴۸۰۰۰ دلار زد.

از روش تحلیل بیت کوین چه می‌دانیم؟

در هنگام ارزیابی و تحلیل بیت کوین ، سرمایه‌گذاران بالقوه می‌توانند از روش‌های تجزیه و تحلیل فاندامنتال (Fundamental) یا بنیادین ، تحلیل تکنیکال یا فنی و تحلیل‌ احساسی استفاده کنند.

سرمایه گذاران همچنین باید بیشتر با اقتصاد BTC یا عوامل مختلفی که بر عرضه و تقاضای این رمزارز اثر می‌گذارند، آشنا شوند. این متغیرها بسیار مهم هستند چرا که قیمت، تابعی از عرضه و تقاضا است.

همچنین سرمایه گذاران باید به یاد داشته باشند که نوسانات قیمتی شدیدی در بازار BTC وجود دارد پس باید ضمن رعایت اصول مدیریت سرمایه، از استانداردهای معاملاتی مشخص استفاده کرده و از تصمیمات احساسی دوری کنند.

سوالات متداول روش تحلیل بیت کوین

آیا می توان قیمت بیت کوین را پیش بینی کرد؟

قیمت بیت کوین یک روز افزایش می یابد و روز دیگر کاهش. یا بهتر است بگوییم در طوی یک ساعت ممکن است چندین نقطه صعودی و نزولی را تجربه کند. بنابراین پیش بینی آن در کوتاه مدت بسیاردشوار است.

سرمایه گذاران با قیمت هایی که مرتباً در نوسان هستند اغلب می توانند BTC را با قیمت پایین خریداری کنند و سپس آن را با قیمت بسیار بالاتری بفروشند. اما این روش دارای ریسک زیادی است. به همین دلیل می بایست با تحلیل تکنیکال وارد شد و از این نوسان های قیمتی سودهای خوبی کسب کرد.

چگونه نمودارهای بیت کوین را بخوانیم؟

نمودارهای بیت کوین معمولاً پیشرفت قیمت را با استفاده از کندل ها یا همان شمع ها نشان می دهند. هر کندل نشان دهنده یک بازه زمانی خاص است و محدوده قیمت در آن بازه زمانی نشان داده می شود.

نمودار معمولاً شامل انواع شاخص های تجزیه و تحلیل تکنیکال است. محبوب ترین سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند، شاخص مقاومت نسبی (RSI)، سطح اصلاح فیبوناچی هستند.

چگونه می توان روش تحلیل بیت کوین را یاد گرفت؟

مراحل ساده معاملات در BTC به این صورت است که در ابتدا بدانید چه چیزی قیمت بیت کوین را تغییر می دهد. سپس سبک و استراتژی معاملاتی در بازار بیت کورن خود را انتخاب کنید. تصمیم بگیرید که چطور وارد بازار معاملات BTC می شوید.

آیا شروع به استخراج می کنید یا از صرافی بیت کوین خریداری می کنید. تصمیم بگیرید قصد ماندن طولانی مدت در این بازار را دارید یا با هدف کسب سود در کوتاه مدت وارد می شوید. توقف و محدودیت های خود را مشخص کنید. روی بازار تمرکز داشته و همواره بر معاملات نظارت داشته باشید. البته برای انجام تمام این کارها نیازمند کسب اطلاعات و مطالعه روش تحلیل ها و یا شاید نیاز به رفتن به کلاس های آموزشی داشته باشید.