تحلیل تکنیکال بیت کوین و آلتکوین ها
برای سرمایه گذاری در بازار رمزارزها باید با سه ابزار مدیریت سرمایه، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و آلتکوین آشنایی داشته باشید. از اصلی‌ترین این موارد باید به تحلیل تکنیکال بیت کوین (Bitcoin) اشاره کرد که کاربردی بسیار بیشتر از سایر ابزارها خواهد داشت. تحلیل تکنیکال بیت کوین در بازه‌های مختلفی قابل انجام است و البته توجه به این نکته ضروری است که ابزار تکنیکال بدون بهره گرفتن از سایر ابزارهای تحلیلی به شکست تحلیلگر منجر خواهد شد.
به همین دلیل در کنار تحلیل تکنیکال حتما باید از مدیریت سرمایه نیز بهره گرفت و با اصول فاندامنتال نیز آشنایی نسبی داشت. البته بسیاری از تریدرهای تکنیکال، تحلیل با استفاده از ابزارهای فاندامنتال را به عنوانی رقیبی برای خود در نظر می‌گیرند؛ که البته این دیدگاهی غلط است و هر چه علم تحلیلگر در هر دو بخش رشد کرده باشد می‌تواند سود بیشتری را نصیب وی کند.
در این مقاله طی سرفصل‌های زیر به بررسی تحلیل تکنیکال و ابزارهای بکارگرفته شده در آن خواهیم پرداخت:
- تحلیل تکنیکال چیست ؟
- چگونه چارت رسم کنم ؟
- تفاوت تکنیکال بیت کوین با سایر بازارها
- شاخص‌های مهم در تکنیکال بیت کوین
تحلیل تکنیکال چیست ؟
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از روش‌های علمی تحلیل بازار است که از داده‌های قیمتی و حجم مبادلات گذشته یک دارایی، به منظور پیشبینی قیمت آن دارایی در آینده استفاده می‌کند. یک تحلیگر تکنیکال سعی می‌کند با استفاده از داده‌های به نمایش درآمده در چارت قیمت یک دارایی، نقاط مناسب برای خرید و فروش و گرفتن سود از بازار را پیدا کند.
این تحلیلگران خود را به داده‌های بنیادی محدود نمی‌کنند و بعضاً داده‌های موجود در چارت را برای محاسبه و پیشبینی قیمت کافی می‌دانند. اولین شخصی که از تحلیل تکنیکال استفاده کرد چارلز داو تحلیلگر وال استریت ژورنال بود که شاخص میانگین صنعتی داو جونز را به شکل چارت رسم کرد که هنوز هم مورد استفاده واقع می‌شود.
بازه های زمانی
تحلیل تکنیکال در دو بعد بر قیمت اثز می‌گذارد، اولین بعد بازه‌های زمانی نامیده می‌شود و بدین معنی ست که با استفاده از اصول تکنیکال می‌توان بازه‌های زمانی که تقاضا برای یک دارایی افزایش یا کاهش می‌یابد را روی یک چارت پیشبینی کرد. بعنوان مثال در چارت قیمتی دلار در ایران، در بازه اسفند ماه یا یک ماه مانده به تعطیلات نوروز چون تقاضای ارز برای مسافرت‌های نوروزی افزایش می‌یابد پس قیمت ارز هم افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل می‌توان با استفاده از چارت پیشبینی کرد که قیمت در روزهای پایانی سال افزایش می‌یابد.
توافق جمعی
بعد دوم تحلیل تکنیکال توافق جمعی نام دارد، این توافق در صورتی حاصل می‌شود که تعداد بسیار زیادی از تحلیگران تکنیکال، به تحلیلی مشابه در مورد قیمت یک دارایی برسند. در این صورت عده قابل توجهی از معامله‌گران در یک نقطه مشترک به نام حمایت اقدام به خرید کرده و در یک قیمت بالا که همه آن را مقاومت می‌نامند همزمان با یکدیگر اقدام به فروش می‌کنند و باعث ریزش قیمت خواهند شد. بدین ترتیب معامله گران قیمت را با توجه به افکاری که بسیار با یکدیگر مشابه هستند شکل خواهند داد. البته این امر بسیار شبیه به سفته بازی است و عملا کاری عبث و پرریسک محسوب می‌شود چرا که این نوسانات قیمت برخواسته از احساسات است نه دلایل منطقی و واقعیت.
تفاوت تحلیل تکنیکال بیت کوین با سایر بازارها
برای تحلیل تکنیکال بازار ابتدا نیازمند آن خواهید بود که دانش تحلیلی برای انجام این کار را بدست آورید که یادگیری آن کاری زمان‌بر و پرهزینه است. شما می‌توانید اصول اولیه تحلیل و رسم حمیات‌ها و مقاومت‌ها را به سادگی و با استفاده از سرچ گوگل بیاموزید.
این اصول در بازارهای مختلف مانند فارکس، بورس ایران یا صرافی ارز دیجیتال جیبیتکس مشترک است. اما تفاوت اصلی در شرایط روانی و اصول و قوانین حاکم بر هر بازار است که با دیگر بازارها متفاوت می‌باشد. بعنوان مثال چارت بیت کوین نسبت به بقیه بازارها بسیار جدیدتر و تازه‌تر است. همچنین بیت کوین می‌تواند مدت بسیار زیادی را در سقف اشباع یا RSI بماند در صورتی که در بازارهای دیگر اینگونه نیست.
یا این که دامنه نوسان قیمت در بورس ایران روزانه ۵ درصد است در حالی که در بیت کوین این دامنه اصلا محدود نیست و معیاری برای کنترل آن وجود ندارد. با این تفاسیر تحلیل‌گری که در بازار فارکس کار می‌کند نمی‌تواند در بازار بورس ایران یا بیت کوین از یک الگوی ثابت استفاده کند و بکارگیری تحلیل بازارهای مختلف نیاز به تجربه، تمرین و تکرار در بازارهای دیگر دارد.
همچنن شاخص‌های تاثیر گذاری در تحلیل تکنیکال بیت کوین وجود دارند که در سایر بازارها مشابهی برای آنها وجود ندارد. مثلا شاخص‌های سلطه یا حجم کل مارکت و سلطه تتر و غیره از مهمترین عوامل در تحلیل بیت کوین به شمار می‌آیند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که تمامی چارت‌های قیمت آلتکوین‌ها از ریزش یا رشد قیمت بیت کوین تاثیر می‌پذیرند و چارت بسیاری از این آلتکوین‌ها با جفت BTC تحلیل می‌شود. این موضوع نشان دهنده وابستگی تمام رمزارزها به قیمت بیت کوین است.
چگونه چارت رسم کنم ؟
برای رسم چارت و تحلیل قیمت بیت کوین ابتدا به سایت تریدینگ ویو (TradingView) رفته و جفت ارز BTCUSD را سرچ کنید. پس از آن خواهید توانست تمام بازارهای مختلف بیت کوین در صرافی‌های مختلف را مشاهده کنید.
در بازر رمزارز برای تحلیل چارت بیت کوین معمولا از دو شاخص BTC/USD و BTC/USDT استفاده می‌شود. بلندمدت‌ترین چارت متعلق به صرافی بیت استمپ (Bitstamp) می‌باشد که از سال ۲۰۱۳ تاکنون ترسیم شده است. چارت سایر رمزارزها بجز بیت کوین با دو شاخص BTC و USD قابل تحلیل می‌باشند و در تحلیل آلتکوین‌ها استفاده از هر دو جفت ارز توصیه می‌شود.
شاخص‌های مهم در تحلیل تکنیکال بیت کوین
در تحلیل بازار رمزارزها علاوه بر قیمت هر ارز، شاخص‌های مهم دیگری نیز وجود دارد که قبل از تحلیل ارز مربوطه باید از آنها استفاده کرد. این شاخص‌ها بیشتر به رابطه میان حجم‌های کلی بازار و جهت جریان نقدینگی بین بیت کوین و آلتکوین‌ها اشاره دارند که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد.
شاخص کل بازار یا مارکت کپ (MarketCap)
این شاخص که در چارت با عبارت توتال (TOTAL) نمایش داده می‌شود نشان دهنده حجم کل پول موجود در بازار رمزارزها است.
شاخص حجم کل پول آلتکوین‌ها (Altcoin MarketCap)
این شاخص را با عبارت توتال ۲ (TOTAL2) نشان می‌دهند که بیان کننده کل پول سرمایه‌گذاری شده روی آلتکوین‌ها است.
شاخص سلطه بیت کوین (Bitcoin Dominance)
این شاخص که با BTC.D نمایش داده می‌شود از تقسیم حجم پول موجود در بازار بیت کوین بر کل پول موجود در بازار رمزارز به دست می‌آید و نشان دهنده جریان نقدینگی بین بیت کوین و آلتکوین‌ها است.
از تحلیل تکنیکال بیت کوین چه می دانیم؟
برای موفقیت در بازار رمزارزها، هر سرمایه‌گذاری باید در سه حوزه تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت سرمایه از تجربه و علم کافی برخوردار باشد. معمولا اولین علمی که همه تریدرها با آن آشنا می‌شوند تحلیل تکنیکال است.
تحلیل تکنیکال اصولی را شامل می‌شود که برای پیشبینی قیمت یک دارای با استفاده از دادهای تاریخی قیمت آن به کار می‌روند. در واقع در تحلیل تکنیکال از اصول اولیه برای پیشبینی رفتار قیمتی یک دارایی در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود.
تحلیل تکنیکال در هر بازاری می‌تواند با بازارهای دیگر متفاوت باشد، چرا که هر دارایی یا بازاری می‌تواند شرایطی ویژه و مختص به خود را داشته باشد. چارت تکنیکال بیت کوین نیز از این قاعده مستثنی نیست. در بازار رمزارزها تمام آلتکوین‌ها به بیت کوین وابسته هستند و همین امر باعث شده که تحلیل چارت رمزارزها با بقیه بازارهای سرمایه‌گذاری بسیار متفاوت باشد. به همین دلیل تحلیل چارت رمزارزها نیاز به تحلیل چارت بیت کوین و شناخت روابط بین بازاری آن با دیگر آلتکوین‌ها دارد.
سوالات متداول تحلیل تکنیکال بیت کوین
برای یادگیری تحلیل تکنیکال از چه منابعی استفاده کنیم ؟
برای یادگیری تحلیل تکنیکال شما می‌تواند در کلاس‌های آموزشی متعددی شرکت کنید و یا از بسته‌های آموزشی افراد معتبر استفاده کنید اما توجه به این نکته ضروری است که هر استاد و بسته آموزشی در یک بازار تخصص دارد و قوانین هر بازار با مارکت دیگر متفاوت است.
البته تحلیل تکنیکال در اصول و پایه ثابت است اما کاربرد این تکنیک‌ها در بازارهای مختلف متفاوت خواهد بود. بعد از یادگیری اصول اولیه تحلیل تکنیکال و تکرار، تمرین و بکارگیری آنها در هر بازاری به یک تریدر تکنیکال کارکشته تبدیل خواهید شد.
آیا با تحلیل تکنیکال می توان قیمت بیت کوین را پیشبینی کرد ؟
از ابزار تکنیکال می‌توان برای پیشبینی رویدادهای دارای بالاترین احتمال وقوع استفاده کرد. البته به طور قطع این احتمال وجود دارد که هر تحلیلی به وقوع نپیوندد. پس بهتر است برای ضرر نکردن، همیشه از علم مدیریت سرمایه در کنار تحلیل تکنیکال استفاده گردد.
تحلیل تکنیکال سعی در پیدا کردن نقاط ورود و خروج دارد و این نیز تا حد زیادی به شرایط روانی و روحی تریدر بستگی خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال چه مزایایی نسبت به تحلیل فاندامنتال دارد ؟
در تحلیل فاندامنتال شما قادر هستید جریان یک روند را به صورت بلند مدت تفسیر کنید و دلایل بسیار منطقی و قابل اثباتی جهت تاثیر یک خبر یا واقعه بر قیمت پیدا کنید، تحلیل فاندامنتال معمولا کمک زیادی در پیدا کردن نقطه ورود نمی‌کند اما می‌تواند جهت جریان را با دقت بالایی پیشبینی کند.
این در حالیست که تحلیل تکنیکال به شما اجازه می‌دهد نقاط ورود و خروج در یک روند را با دقت بالایی پیدا کنید. بنابراین وجود هر دو تحلیل درکنار هم ضروری و بسیار لازم است.
